ZFX山海证券：美国数据疲软限制美元涨幅，利比亚石油出口争端有望解决，WTI原油暴跌逾5%抹去年内涨幅

重磅新闻

1、美国8月ISM制造业PMI录得47.2，低于预期的47.5，高于前值的46.8；美国ISM制造业新订单指数降至2023年5月以来最低。两项PMI和7月营建支出数据均不及预期，市场重燃经济放缓担忧。

2、消息人士称以方同意在人质交换协议第二阶段撤出“费城走廊”。

3、美国接近就向乌克兰提供远程导弹达成协议；交付需数月时间。

4、利比亚逃往土耳其的央行行长称，利比亚各派别接近达成协议。该国50多万桶/日石油产量有望恢复。

市场回顾

9月5日（周二），受美国8月ISM制造业采购经理人指数（PMI）未及市场预期等因素影响，限制了美元指数的进一步攀升，最终仅微涨0.10%，收盘于101.73水平。同时，国债市场也展现出对货币政策预期的变化，10年期和两年期美债收益率分别收报3.8360%和3.8730%。

贵金属市场方面，黄金市场遭遇连续三日下滑，周二日内试图反弹至2500美元上方未果，随后在欧盘时段回落，但在美国疲软经济数据公布后跌幅有所收窄，最终收低0.26%，报2492.60美元/盎司。与此同时，白银市场也遭遇重压，收跌1.68%，价格落至28.05美元/盎司。

国际原油市场方面，受利比亚石油供应恢复预期以及美国夏季燃油需求疲软的双重打击，国际油价周二遭遇重挫，具体来看，WTI原油期货价格暴跌5.25%，收盘于70.13美元/桶；布伦特原油期货同样承压，收跌4.63%，收盘价为73.69美元/桶。

操盘策略

现货黄金

昨日公布的PMI数据理论利多黄金，但现货黄金利多不涨，持续在2505下方承压，数据前逐步回落至2470附近，整体来看偏向弱势。日线级别来看，2470附近区域是7、8月的顶部和8月22日回踩的位置，是黄金近期为数不多有过行情多次确认的支撑区，也是一个顶底转换的位置。不过，1小时级别来看，均线死叉向下发散，且现货黄金反弹至2492就开始承压震荡，黄金空头倾向也暂时难以扭转。若后续有效下破该区间，或需留意再次测试2430-40的风险。

短期阻力位：2500、2512

短期支撑位：2486、2475

关键支撑位：2470

现货白银

现货白银跟随黄金下跌，回落至27.7价位后目前有所回升，加上黄金跌势开始稳定下来，白银也可以逐步留意企稳信号。不过，值得注意的是，目前现货白银4小时级别暂未出现明显的止跌信号。

短期阻力位：28、28.3

短期支撑位：27.7、27.25

关键支撑位：26.5

WTI原油

受地缘局势影响，WTI原油盘中快速下跌，盘中失守70整数关口，回吐年内涨幅。技术面来看，WTI原油4小时级别已经跌穿前期的下降楔形，大级别行情也进入空头倾向，在70关口失守后，有望再次测试68价位附近，但目前短线已经超跌，低位追空或需注意风险。另外，目前原油近期行情波动较大，入场操作的话或需配合小时级别或4小时级别的信号。

短期阻力位：70、71.5

短期支撑位：69、68.5

关键支撑位：68

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